Приложение к Решению от 10.12.2014 г № 391
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Открытое акционерное общество "Водоканал" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Бийская, 40 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 |
| Срок реализации производственной программы | до 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Текущий ремонт | 2015 год | 307,31 | Улучшение качества предоставления услуг водоснабжения, снижение потерь | 15,07 | 5,0 |
| 2. | Капитальный ремонт | 2015 год | 802,63 | 40,13 | 5,0 | |
| Итого: | 1109,94 | 55,20 | 5,0 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| NN п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоподготовка | ||
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 2081,517 |
| 1.1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | |
| 1.1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 2081,517 |
| 1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей волга подготовку | тыс. куб. м | |
| 1.3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 2081,517 |
| 2. | Транспортировка питьевой воды | ||
| 2.1. | Объем воды, поступившей в сети | тыс. куб. м | 2081,517 |
| 2.1.1. | из собственных источников | тыс. куб. м | 2081,517 |
| 2.1.2. | от других операторов | тыс. куб. м | |
| 2.1.3. | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | |
| 2.2. | Потери воды | тыс. куб. м | 209,014 |
| 2.3. | Потребление на собственные нужды | 106,45 | |
| 2.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 1766,053 |
| 2.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | |
| 3. | Отпуск питьевой воды | ||
| 3.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 1766,053 |
| 3.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 1766,053 |
| 3.1.2. | по нормативам | тыс. куб. м | |
| 3.2. | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | |
| 3.3. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | |
| 3.3.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | |
| 3.4. | По абонентам | тыс. куб. м | 1766,053 |
| 3.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.1. | организация 1 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м | |
| 3.4.1.n. | организация n | тыс. куб. м |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 25802,80 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1109,94 |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 7492,82 |
| 4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 45,46 |
| 5. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 957,50 |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи и др. платежи | тыс. руб. | 125,62 |
| 7. | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 790,21 |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1761,15 |
| 9. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38085,49 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода)
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реагирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности предприятия в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Величина необходимой валовой выручки открытого акционерного общества "Водоканал" на 2013 год принята управлением по тарифам в размере 37284,82 тыс. руб., фактически - 37845,79 тыс. руб.; отклонение составило 20,97 тыс. руб., или 0,05%.
Объем отпуска воды, для открытого акционерного общества "Водоканал" принят управлением по тарифам на 2013 год в размере 1934,943 тыс. куб. м, фактически - 1864,979 куб. м; отклонение составило 69,964 куб. м, или 3,62%.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | - | - | - |