| N п/п |
Наименование проекта
инвестиционной
программы |
Объем средств |
|
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| I. |
Сметная стоимость
проектов
инвестиционной
программы для расчета
надбавки к тарифу,
всего с НДС, тыс.
руб. |
229582,68 |
29098,91 |
53442,85 |
23566,08 |
31176,99 |
11870,65 |
24584,74 |
20669,15 |
18335,60 |
16837,71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) |
Сооружения и сети
канализации |
229582,68 |
29098,91 |
53442,85 |
23566,08 |
31176,99 |
11870,65 |
24584,74 |
20669,15 |
18335,6 |
16837,71 |
| 1. |
Установка
низковольтных
частотно-регулируемых
приводов и
автоматизация
канализационных
насосных станций |
20973,52 |
543,28 |
0,00 |
14329,38 |
6100,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. |
Проектирование и
модернизация КОС-1
(обеззараживание,
отстойники) |
10894,91 |
0,00 |
10428,00 |
466,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Проектирование и
модернизация КОС-1
(здание решеток и
песколовок) |
49283,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24584,74 |
20669,15 |
4029,58 |
0,00 |
| 4. |
Проектирование и
модернизация КОС-2
(обеззараживание,
блоки технологических
емкостей, песколовки) |
6496,90 |
0,00 |
3412,65 |
3084,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5. |
Проектирование,
строительство,
реконструкция и
модернизация
канализационных сетей |
138517,34 |
28555,63 |
39602,20 |
5269,00 |
25076,13 |
11870,65 |
0,00 |
0,00 |
14306,02 |
13837,71 |
| 6. |
Проектирование и
реконструкция выпуска
с КОС-1 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
416,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7. |
Проектирование и
модернизация системы
биологической очистки
сточных вод КОС-1 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
| 8. |
Проектирование и
модернизация системы
биологической очистки
сточных вод КОС-2 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
| II. |
Индекс-дефлятор к
инвестициям, по
данным прогноза
Минэкономразвития |
|
1,086 |
1,162 |
1,251 |
1,35 |
1,465 |
1,579 |
1,701 |
1,825 |
1,958 |
| III. |
Стоимость мероприятий
инвестиционной
программы для расчета
надбавки к тарифу,
всего с НДС и
индексом-дефлятором,
тыс. руб. (п. I x
п. II) |
323195,56 |
31601,42 |
62100,59 |
29481,17 |
42213,64 |
17390,50 |
38819,30 |
35158,22 |
33462,47 |
32968,24 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Ожидаемый приток
денежных средств от
потребителей |
307195,56 |
31601,42 |
46100,59 |
29481,17 |
42213,64 |
17390,50 |
38819,30 |
35158,22 |
33462,47 |
32968,24 |
| 2. |
Кредитные ресурсы |
16000,00 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IV. |
Прочие расходы,
сопутствующие
реализации
инвестиционной
программы, всего |
21544,54 |
0,00 |
351,64 |
15514,61 |
4555,04 |
231,31 |
198,61 |
233,75 |
231,10 |
228,48 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Погашение основного
долга по привлекаемым
заемным средствам |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
12000,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. |
Расходы по
привлечению и
обслуживанию заемных
средств |
3758,35 |
0,00 |
351,64 |
3091,63 |
315,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Расходы на
обслуживание
специального
банковского счета |
1786,19 |
0,00 |
0,00 |
422,98 |
239,96 |
231,31 |
198,61 |
233,75 |
231,10 |
228,48 |
| 4. |
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| V. |
Итого финансовые
потребности на
реализацию
инвестиционной
программы, тыс. руб.
(п. III + п. IV) |
344740,10 |
31601,42 |
62452,23 |
44995,78 |
46768,68 |
17621,82 |
39017,91 |
35391,97 |
33693,57 |
33196,72 |
| VI. |
Средства, поступающие
в ходе реализации
мероприятий
инвестиционной
программы, всего,
тыс. руб. |
40070,99 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
2652,79 |
5921,59 |
5363,12 |
5104,44 |
5029,05 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Возмещение НДС |
24070,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2652,79 |
5921,59 |
5363,12 |
5104,44 |
5029,05 |
| 2. |
Кредитные средства |
16000,00 |
0,00 |
16000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Прочие поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VII. |
Итого финансовые
потребности на
реализацию
инвестиционной
программы,
возмещаемые за счет
надбавки к тарифу
тыс. руб. (п. V п. VI) |
304669,11 |
31601,42 |
46452,23 |
44995,78 |
46768,68 |
14969,03 |
33096,33 |
30028,86 |
28589,13 |
28167,66 |
| VIII. |
Налог на прибыль,
возникающий от
увеличения доходов
ОКК в связи с
поступлением средств
от надбавки к тарифу,
тыс. руб. |
91717,28 |
397,00 |
10034,05 |
9052,28 |
9903,88 |
27005,02 |
9754,48 |
8847,99 |
8423,39 |
8299,18 |
| IX. |
Итого финансовые
потребности с учетом
налога на прибыль
(НП), тыс. руб.
(п. VII + п. VIII) |
396386,38 |
31998,42 |
56486,28 |
54048,06 |
56672,56 |
41974,05 |
42850,80 |
38876,85 |
37012,52 |
36466,84 |
| X. |
Налог на добавленную
стоимость (НДС), тыс.
руб. |
35492,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7555,33 |
7713,14 |
6997,83 |
6662,25 |
6564,03 |
| XI. |
Итого финансовые
потребности с НП и
НДС, тыс. руб.
(п. IX + п. X) |
431878,97 |
31998,42 |
56486,28 |
54048,06 |
56672,56 |
49529,38 |
50563,95 |
45874,68 |
43674,77 |
43030,87 |
| XII. |
Прогнозируемый объем
потребления, тыс.
куб. м |
545825,54 |
62742,00 |
65496,00 |
66726,00 |
64420,00 |
61105,60 |
62438,00 |
56729,94 |
53534,00 |
52634,00 |
| XIII. |
Надбавка к тарифу без
НДС, руб./куб. м
(п. X / п. XII) |
|
0,43 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
| XIV. |
Надбавка к тарифу с
НДС, руб./куб. м
(п. XI / п. XII) |
|
0,51 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |
0,81 |