| N п/п |
Наименование проекта
инвестиционной программы |
Объем средств |
|
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| I. |
Сметная стоимость
проектов инвестиционной
программы для расчета
надбавки к тарифу, всего
с НДС, тыс. руб. |
212819,31 |
8501,76 |
57849,74 |
18217,04 |
26935,80 |
47470,40 |
24448,17 |
10970,67 |
12454,07 |
5971,66 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) |
Сооружения и сети
водопровода |
212819,31 |
8501,76 |
57849,74 |
18217,04 |
26935,80 |
47470,40 |
24448,17 |
10970,67 |
12454,07 |
5971,66 |
| 1. |
Проектирование и
модернизация фильтров
ВОС-1 и ВОС-2 |
29493,90 |
4468,48 |
7198,70 |
6056,25 |
3750,58 |
493,65 |
0,00 |
0,00 |
7526,24 |
0,00 |
| 2. |
Проектирование и
модернизация блока
входных устройств ВОС-1,
ВОС-2 (смеситель,
отстойники,
трубопроводы, запорная
арматура, автоматизация
технологического
процесса производства
питьевой воды,
контрольно-измерительные
и дозирующие приборы) |
42100,95 |
0,00 |
7570,48 |
789,41 |
5272,73 |
0,00 |
7958,17 |
10410,67 |
4527,83 |
5571,66 |
| 3. |
Водоснабжение р.п. Южный
(вторая очередь)
г. Барнаул |
108835,74 |
0,00 |
18524,61 |
10348,19 |
17911,17 |
46951,77 |
15100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4. |
Проектирование,
строительство,
реконструкция и
модернизация
водопроводных сетей |
32259,81 |
3904,37 |
24555,95 |
1023,19 |
1,32 |
24,98 |
1390,00 |
560,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5. |
Строительство
водонапорных башен 4-х
водозаборов
(с. Власиха-2,
п. Пригородный-1,
с. Лебяжье-1) |
128,91 |
128,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. |
Индекс-дефлятор к
инвестициям (по данным
прогноза
Минэкономразвития) |
|
1,086 |
1,162 |
1,251 |
1,354 |
1,465 |
1,579 |
1,701 |
1,825 |
1,958 |
| III. |
Стоимость мероприятий
инвестиционной программы
для расчета надбавки к
тарифу, всего с НДС и
индексом дефлятором,
тыс. руб. |
296944,99 |
9232,91 |
67221,40 |
22789,52 |
36471,07 |
69544,14 |
38603,66 |
18661,11 |
22728,68 |
11692,51 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Ожидаемый приток
денежных средств от
потребителей |
228961,76 |
9232,91 |
43221,40 |
22789,52 |
36471,07 |
25560,91 |
38603,66 |
18661,11 |
22728,68 |
11692,51 |
| 2. |
Кредитные ресурсы |
24000,00 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Резерв предстоящих
расходов по
водоснабжению |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IV. |
Прочие расходы,
сопутствующие реализации
инвестиционной
программы, всего |
74258,02 |
0,00 |
527,46 |
23065,65 |
6715,55 |
235,99 |
203,10 |
14709,75 |
9945,40 |
18855,12 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Погашение основного
долга по привлекаемым
заемным средствам |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
18000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. |
Расходы по привлечению и
обслуживанию заемного
финансирования |
5637,53 |
0,00 |
527,46 |
4637,45 |
472,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Расходы на обслуживание
специального банковского
счета |
1924,59 |
0,00 |
0,00 |
428,20 |
242,93 |
235,99 |
203,10 |
274,65 |
271,40 |
268,32 |
| 4. |
Расходы будущих периодов |
42695,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14435,10 |
9674,00 |
18586,80 |
| V. |
Итого финансовые
потребности на
реализацию
инвестиционной
программы, тыс. руб.
(п. III + п. IV) |
371203,01 |
9232,91 |
67748,86 |
45855,17 |
43186,62 |
69780,12 |
38806,76 |
33370,86 |
32674,08 |
30547,63 |
| VI. |
Средства, поступающие в
ходе реализации
мероприятий
инвестиционной
программы, всего, тыс.
руб. |
92577,65 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
54591,66 |
5888,69 |
2846,61 |
3467,09 |
1783,60 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Возмещение налогов и
сборов (НДС) |
24594,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10608,43 |
5888,69 |
2846,61 |
3467,09 |
1783,60 |
| 2. |
Кредитные средства |
24000,00 |
0,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3. |
Резерв предстоящих
расходов по
водоснабжению |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43983,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VII. |
Итого финансовые
потребности на
реализацию
инвестиционной
программы, возмещаемые
за счет надбавки к
тарифу тыс. руб. (п. V п. VI) |
278625,36 |
9232,91 |
43748,86 |
45855,17 |
43186,62 |
15188,46 |
32918,07 |
30524,25 |
29206,99 |
28764,03 |
| VIII. |
Налог на прибыль,
возникающий от
увеличения доходов ОКК в
связи с поступлением
средств от надбавки к
тарифу, тыс. руб. |
91185,25 |
116,59 |
10157,94 |
9484,18 |
10026,13 |
27550,58 |
9701,69 |
8342,71 |
8168,52 |
7636,91 |
| IX. |
Итого финансовые
потребности с учетом
налога на прибыль (НП),
тыс. руб. (п. VII +
п. VIII) |
369810,61 |
9349,50 |
53906,80 |
55339,35 |
53212,75 |
42739,04 |
42619,76 |
38866,96 |
37375,51 |
36400,93 |
| X. |
Налог на добавленную
стоимость (НДС) |
35640,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7693,03 |
7671,56 |
6996,05 |
6727,59 |
6552,17 |
| XI. |
Итого финансовые
потребности с НП и НДС,
тыс. руб. (п. IX + п. X) |
405451,01 |
9349,50 |
53906,80 |
55339,35 |
53212,75 |
50432,07 |
50291,31 |
45863,02 |
44103,10 |
42953,10 |
| XII. |
Прогнозируемый объем
потребления, тыс. куб. м |
547803,74 |
62330,00 |
65740,00 |
67487,00 |
64893,60 |
61697,50 |
62137,70 |
56729,94 |
53844,00 |
52944,00 |
| XIII. |
Надбавка к тарифу без
НДС, руб./куб. м
(п. IX / п. XII) |
|
0,13 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
| XIV. |
Надбавка к тарифу с НДС,
руб./куб. м (п. XI /
п. XII) |
|
0,15 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |