| N
п/п |
Виды финансовых
потребностей |
Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб. |
|
|
Всего |
в том числе по годам |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| I. |
Стоимость
мероприятий
инвестиционной
программы,
всего без НДС |
1399857,90 |
91551,58 |
135671,69 |
65991,67 |
98305,41 |
119102,96 |
107197,28 |
196458,60 |
243584,59 |
341994,1 |
|
в том числе по
источникам
возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Надбавка к
тарифу |
531475,13 |
40834,33 |
89321,99 |
52270,68 |
78684,72 |
73673,42 |
65612,68 |
45609,60 |
47619,62 |
37848,09 |
| 1.2. |
Плата за
подключение |
647421,00 |
35407,67 |
38168,81 |
11833,45 |
18187,51 |
32121,03 |
25440,53 |
128315,09 |
137361,20 |
220585,7 |
| 1.3. |
Бюджетные
средства, всего |
220961,76 |
15309,58 |
8180,89 |
1887,54 |
1433,19 |
13308,51 |
16144,07 |
22533,90 |
58603,78 |
83560,31 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
113824,14 |
15309,58 |
7248,69 |
1887,54 |
1433,19 |
9325,46 |
7372,88 |
11860,17 |
29301,89 |
30084,75 |
|
бюджет края |
107137,63 |
0,00 |
932,20 |
0,00 |
0,00 |
3983,05 |
8771,19 |
10673,73 |
29301,89 |
53475,57 |
|
бюджет
федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4. |
Заемные
средства |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.5. |
Прочие
источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. |
Прочие расходы,
сопутствующие
реализации
инвестиционной
программы,
всего |
654501,86 |
3311,20 |
28610,05 |
58915,53 |
32853,60 |
94624,62 |
51602,83 |
103552,12 |
116948,71 |
164083,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Погашение
основного долга
по привлекаемым
заемным
средствам,
всего |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по
источникам
возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к
тарифу |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за
подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие
источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Расходы по
привлечению и
обслуживанию
заемного
финансирования,
всего |
9395,88 |
0,00 |
879,10 |
7729,08 |
787,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к
тарифу |
9395,88 |
0,00 |
879,10 |
7729,08 |
787,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за
подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие
источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Расходы на
обслуживание
специального
банковского
счета, всего |
3928,55 |
0,00 |
0,00 |
888,12 |
563,92 |
486,10 |
414,71 |
535,40 |
525,50 |
514,80 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к
тарифу |
3710,78 |
0,00 |
0,00 |
851,18 |
482,89 |
467,30 |
401,71 |
508,40 |
502,50 |
496,80 |
|
плата за
подключение |
217,77 |
0,00 |
0,00 |
36,94 |
81,03 |
18,80 |
13,00 |
27,00 |
23,00 |
18,00 |
| 2.4. |
Налог на
прибыль, всего |
361903,75 |
555,48 |
26258,39 |
19958,57 |
21244,01 |
70415,30 |
26964,38 |
55050,41 |
58877,85 |
82579,36 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к
тарифу |
182902,53 |
513,59 |
20191,99 |
18536,46 |
19930,01 |
54555,60 |
19456,17 |
17190,71 |
16591,91 |
15936,09 |
|
плата за
подключение |
179001,22 |
41,89 |
6066,40 |
1422,11 |
1314,00 |
15859,70 |
7508,21 |
37859,70 |
42285,93 |
66643,28 |
| 2.5. |
Налог на
добавленную
стоимость,
всего |
239273,69 |
2755,72 |
1472,56 |
339,76 |
257,97 |
23723,22 |
24223,75 |
47966,31 |
57545,36 |
80989,03 |
|
в том числе по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные
средства |
39773,12 |
2755,72 |
1472,56 |
339,76 |
257,97 |
2395,53 |
2905,93 |
4056,10 |
10548,68 |
15040,86 |
|
надбавка к
тарифу |
71132,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15248,36 |
15384,70 |
13993,89 |
13389,85 |
13116,20 |
|
плата за
подключение |
128367,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6079,33 |
5933,11 |
29916,32 |
33606,84 |
52831,97 |
|
прочие
источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6. |
Прочие расходы,
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по
источникам
возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надбавка к
тарифу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за
подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие
источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. |
Итого
финансовые
потребности на
реализацию
инвестиционной
программы,
всего (п. I +
п. II) |
2052145,47 |
94862,78 |
164281,74 |
124907,20 |
131159,02 |
211513,29 |
158800,12 |
300010,72 |
360533,30 |
506077,3 |
|
в том числе по
источникам
возмещения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. |
надбавка к
тарифу |
837329,98 |
41347,92 |
110393,08 |
109387,40 |
109885,32 |
142657,35 |
100855,26 |
77302,60 |
78103,87 |
67397,18 |
| 3.2. |
плата за
подключение |
954080,61 |
35449,56 |
44235,21 |
13292,50 |
19582,54 |
53151,91 |
38894,85 |
196118,12 |
213276,97 |
340078,9 |
| 3.3. |
бюджетные
средства |
260734,88 |
18065,30 |
9653,45 |
2227,30 |
1691,16 |
15704,04 |
19050,00 |
26590,00 |
69152,46 |
98601,17 |
| 3.4. |
заемные
средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.5. |
прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |