Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 136 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Тепло» волчихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 175,04 | 175,04 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 175,04 | 175,04 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 9,19 | 9,19 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,25 | 5,25 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 165,85 | 165,85 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 110,37 | 110,37 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 43,58 | 43,58 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,48 | 7,48 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 4,42 | 4,42 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт павильона | 1 год | 67,61 | Снижение теплопотерь | 6,76 | 10 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | 2 года | 407,59 | Увеличение коэффициента использования, снижение потерь в водопроводных сетях | 73,37 | 18 |
| Итого: | 475,20 | 80,13 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Тепло" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 4602,44 | 4602,44 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 4602,44 | 4602,44 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 57,50 | 57,50 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4659,94 | 4659,94 |