Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 138 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Масальское твс» локтевского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 60,44 | 60,44 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | ||
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 58,21 | 58,21 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 2,23 | 2,23 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,70 | 3,70 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 58,21 | 58,21 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 52,32 | 52,32 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,89 | 2,89 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,00 | 3,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | 1 год | 54,5 | Повышение качества и надежности водоснабжения | 5,00 | 10 |
| Итого: | 54,5 | |||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Масальское твс" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1345,54 | 1345,54 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1345,54 | 1345,54 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 18,40 | 18,40 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1363,94 | 1363,94 |