Приложение к Решению от 08.08.2012 г № 105 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Эпсилон" ельцовского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 123,34 | 123,34 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 123,34 | 123,34 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,22 | 5,22 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,4 | 4,4 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 118,12 | 118,12 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 107,2 | 107,2 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 8,52 | 8,52 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,10 | 2,10 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт водопроводной башни | 1 год | 15,839 | Снижение уровня потерь на 2% | 64 | 17 |
| 2. | Ремонт водного насоса К 100-80-160 | 1 год | 1 | Уменьшение износа оборудования | 17 | 4 |
| 3. | Ремонт водопроводных колонок | 1 год | 25 | Снижение уровня потерь на 2% | 64 | 17 |
| Итого: | X | 41,83 | 0 | - | ||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Эпсилон" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | |
| 2012 год | 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 3684,01 | 3684,01 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 3684,01 | 3684,01 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 22,43 | 22,43 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3706,44 | 3706,44 |