Приложение к Решению от 03.05.2012 г № 59 Программа
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Тепловодосети» зонального района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | |
| на 2012 год | на 2013 год | |||
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 92,25 | 92,25 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 92,25 | 92,25 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 9,07 | 9,07 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,04 | 9,04 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 83,182 | 83,182 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 67,125 | 67,125 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 14,799 | 14,799 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,053 | 1,053 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,205 | 0,205 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | Тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 1 год | 112,80 | Улучшение качества воды, снижение водопотребления | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | x | 112,80 | 0 | - | - |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодосети" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя | |
| на 2012 год | на 2013 год | |||
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1920,31 | 1920,31 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1920,31 | 1920,31 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 18,00 | 18,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1938,31 | 1938,31 |