Приложение к Решению от 12.04.2012 г № 44 Программа
Производственная программа закрытого акционерного общества "Санаторий сосновый бор" первомайского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 87,32 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,23 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 87,09 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,81 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,93 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 86,28 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 7,65 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,49 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,88 |
| 7.4. | - собственное потребление | тыс. куб. м | 75,26 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт глубинного насоса | 1 год | 16,0 | Сокращение потерь | 57,88 | |
| 2. | Ремонт водопроводной сети | 1 год | 133,93 | Сокращение числа аварий Увеличение объема водопотребления Улучшение качества воды | 57,88 | |
| Итого: | X | 149,93 | 0 | 115,76 | - |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы закрытого Акционерного общества "Санаторий сосновый бор" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 1121,58 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 4. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 1121,58 |
| 5. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 5,00 |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1126,58 |