Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 343 Программа

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Горняцкий водоканал» в сфере холодного водоснабжения


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ NN │ Показатели производственной деятельности │    Ед.    │  Величина   │
│п/п │                                          │ измерения │показателя на│
│    │                                          │           │   период    │
│    │                                          │           │регулирования│
│    │                                          │           │ - 2013 год  │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│1.  │Объем выработки воды                      │тыс. куб. м│        0,000│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│2.  │Получено воды со стороны                  │тыс. куб. м│      817,930│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│3.  │Объем воды,  используемой  на  собственные│тыс. куб. м│       19,201│
│    │нужды                                     │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│4.  │Объем  пропущенной  воды  через   очистные│тыс. куб. м│        0,000│
│    │сооружения                                │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│5.  │Объем отпуска в сеть                      │тыс. куб. м│      798,729│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│5.  │Объем потерь                              │тыс. куб. м│       82,204│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│7.  │Уровень потерь к объему отпущенной воды  в│%          │       10,30 │
│    │сеть                                      │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.  │Объем реализации товаров и  услуг,  в  том│тыс. куб. м│      716,525│
│    │числе по потребителям:                    │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.1.│- населению                               │тыс. куб. м│      525,225│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.2.│- бюджетным потребителям                  │тыс. куб. м│       70,700│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.3.│- прочим потребителям                     │тыс. куб. м│      120,600│
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Горняцкий водоканал" в сфере водоснабжения
NN п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %
1. Ремонт водопроводных сетей 1 год 253,57 Снижение аварийности 16,48 6,5
Итого: 253,57 16,48

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Горняцкий водоканал" в сфере водоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 15778,36
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения тыс. руб. 15778,36
5. Валовая прибыль тыс. руб. 23,00
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0
7. Избыток средств тыс. руб. 0
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 15801,36