Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 358 Программа

Производственная программа закрытого акционерного общества «Горняцкий водоканал» в сфере холодного водоснабжения

Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ NN │ Показатели производственной деятельности │    Ед.    │  Величина   │
│п/п │                                          │ измерения │показателя на│
│    │                                          │           │   период    │
│    │                                          │           │регулирования│
│    │                                          │           │ - 2013 год  │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│1.  │Объем выработки воды                      │тыс. куб. м│     2752,529│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│2.  │Объем воды,  используемой  на  собственные│тыс. куб. м│        0,000│
│    │нужды                                     │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│3.  │Получено воды со стороны                  │тыс. куб. м│        0,000│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│4.  │Объем  пропущенной  воды  через   очистные│тыс. куб. м│        0,000│
│    │сооружения                                │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│5.  │Объем отпуска в сеть                      │тыс. куб. м│     2752,529│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│5.  │Объем потерь                              │тыс. куб. м│        0,000│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│7.  │Уровень потерь к объему отпущенной воды  в│%          │        0,00 │
│    │сеть                                      │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.  │Объем реализации товаров и  услуг,  в  том│тыс. куб. м│     2752,529│
│    │числе по потребителям:                    │           │             │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.1.│- населению                               │тыс. куб. м│        0,000│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.2.│- бюджетным потребителям                  │тыс. куб. м│        0,000│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.3.│- прочим потребителям                     │тыс. куб. м│     2711,429│
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│8.4.│- собственное потребление                 │тыс. куб. м│       41,100│
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности закрытого Акционерного общества "Горняцкий водоканал" в сфере водоснабжения

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Ремонт задвижек	1 год	289,70	Снижение аварийности	13,62	4,7
	Итого:		289,70		13,62

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы закрытого Акционерного общества "Горняцкий водоканал" в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования - 2013 год
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией	тыс. руб.	20649,66
2.	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0
3.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.	0
4.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	тыс. руб.	20649,66
5.	Валовая прибыль	тыс. руб.	483,00
6.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0
7.	Избыток средств	тыс. руб.	0
8.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	21132,66