Приложение к Решению от 29.11.2012 г № 357 Программа
Производственная программа открытого акционерного общества «Алтайское управление водопроводов» шипуновского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐ │ NN │ Показатели производственной деятельности │ Ед. │ Величина │ │п/п │ │ измерения │показателя на│ │ │ │ │ период │ │ │ │ │регулирования│ │ │ │ │ - 2013 год │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │1. │Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 5005,40│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │Объем воды, используемой на собственные│тыс. куб. м│ 502,00│ │ │нужды │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │Получено воды со стороны │тыс. куб. м│ 0,00│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │4. │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 4503,40│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │Объем потерь │тыс. куб. м│ 374,00│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │6. │Уровень потерь к объему отпущенной воды в│% │ 8,30│ │ │сеть │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7. │Объем реализации товаров и услуг, в том│тыс. куб. м│ 4129,36│ │ │числе по потребителям: │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.1.│- населению │тыс. куб. м│ 1517,62│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.2.│- бюджетным потребителям │тыс. куб. м│ 771,73│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.3.│- прочим потребителям │тыс. куб. м│ 570,01│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤ │7.4.│- отпущено другим водопроводам │тыс. куб. м│ 1270,00│ └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности Открытого акционерного общества "Алтайское управление водопроводов" в сфере водоснабжения
| NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования | 1 год | 758,51 | Снижение затрат на ремонты насосов, экономия э/энергии | 45,80 | 6,04 |
| 2. | Ремонт станций частотного управления на локальных скважинах | 1 год | 328,54 | Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты, экономия э/энергии | 42,40 | 12,91 |
| 3. | Ремонт ультразвуковых расходомеров на н.с. с. Шипуново, с. Новичиха, с. Поспелиха, Мамонтово | 1 год | 324,80 | Повышение производительности работы оборудования, снижение затрат на электроэнергию | 23,80 | 7,33 |
| 4. | Ремонт ветхих участков водопроводных трасс | 1 год | 6367,57 | Снижение потерь воды, уменьшение расхода электроэнергии и числа аварий на сетях | 148,99 | 2,34 |
| 5. | Ремонт станции частотного управления на н.с. Алейск Моховское | 1 год | 558,50 | Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты | 48,97 | 8,77 |
| 6. | Ремонт гидроизоляции насосных станций | 1 год | 1077,09 | Снижение затрат на обогрев | 230,70 | 21,42 |
| Итого: | 9415,01 | 540,66 | ||||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Открытого акционерного общества "Алтайское управление водопроводов" в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования - 2013 год |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | 141404,36 |
| 2. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3. | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | тыс. руб. | 141404,36 |
| 4. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 1070,00 |
| 5. | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | 206,28 | |
| 6. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7. | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 142680,64 |