Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 136 Программа

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Тепло» волчихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
NN п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2012 год 2013 год
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 175,04 175,04
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 175,04 175,04
5. Объем потерь тыс. куб. м 9,19 9,19
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 5,25 5,25
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям тыс. куб. м 165,85 165,85
7.1. - населению тыс. куб. м 110,37 110,37
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 43,58 43,58
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,48 7,48
7.4. - собственное потребление тыс. куб. м 4,42 4,42

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
NN п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателей тыс. руб. %
1. Ремонт павильона 1 год 67,61 Снижение теплопотерь 6,76 10
2. Ремонт водопроводных сетей 2 года 407,59 Увеличение коэффициента использования, снижение потерь в водопроводных сетях 73,37 18
Итого: 475,20 80,13

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы Общества с ограниченной ответственностью "Тепло" в сфере холодного водоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулирования
2012 год 2013 год
1. Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 4602,44 4602,44
2. Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00
3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00
4. Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения тыс. руб. 4602,44 4602,44
5. Валовая прибыль тыс. руб. 57,50 57,50
6. Выпадающие доходы тыс. руб. 0,00 0,00
7. Избыток средств тыс. руб. 0,00 0,00
8. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4659,94 4659,94